国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软2织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思3.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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