国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末粗犷，粗旷和粗犷区别在哪又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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