国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美天津面积多少平方公里股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新天津面积多少平方公里观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì天津面积多少平方公里)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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