就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族(zú)却(què)悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已(yǐ)经部分获(huò)利了(le)结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机构为(wèi)拥有200多(duō)年历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美(měi)元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一(yī)爆发之际，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当时(shí)的(de)持仓股(gǔ)数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么(me)涨。这家资管(guǎn)机构(gòu)也(yě)不得(dé)不(bù)修(xiū)正(zhèng)自己的(de)错误，在英(yīng)伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中(zhōng)减持(chí)，终(zhōng)于(yú)在2018年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持到不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时候，英伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如做过(guò)山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓(cāng)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英伟达(dá)股(gǔ)价此(cǐ)后仍(réng)然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万(wàn)股。

　　今年(nián)以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代(dài)表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度(dù)超过1万(wàn)亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全(quán)球第9家市(shì)值超1万(wàn)亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资英(yīng)伟达，如(rú)今(jīn)已经卖(mài)掉了该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到(dào)今天早上英伟达还在我的投(tóu)资郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因(yīn)为我无(wú)法承受(shòu)这样(yàng)的上涨，一周内(nèi)市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持(chí)续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿(yì)美元的人工智能芯(xīn)片市(shì)场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额(é)，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也(yě)要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如(rú)果作为一项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得(dé)不出(chū)每(měi)股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一(yī)共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比去(qù)年10月给予这(zhè)一(yī)评级的人数30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间值约(yuē)为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街(jiē)近(jìn)日(rì)纷纷调(diào)高英(yīng)伟达(dá)目(mù)标(biāo)股价，是因为先前估测的获利预期太低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华(huá)尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过高，建议投资者可(kě)以(yǐ)抛(pāo)售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还未(wèi)结(jié)束。过去的(de)泡沫形(xíng)成(chéng)通常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认(rèn)为需要在(zài)标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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