金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示(shì)，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融业(yè)专题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要(yào)内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量(liàng)发展”。参(cān)会(huì)机构包括(kuò)银(yín)行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融(róng)板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不相(xiāng)同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期(qī)交(jiāo)易扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金(jīn)融）做出的正常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高，未来随着经济(jì)的(de)逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个(gè)月(yuè)的平均水平(píng)仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有基(jī)金经理(lǐ)直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以给(gěi)出许(xǔ)多个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观(gu莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱'>莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱ān)判断，这代表着资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，过(guò)高的交易(yì)拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模(mó)上限均(jūn)为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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