国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层八哥鸟寿命是多少年f0000; line-height: 24px;'>八哥鸟寿命是多少年的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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