金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍(yǎ单倍行距是多少n)生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公(gōng)司）开(kāi)展香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备案的(de)境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人(rén)民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算(s单倍行距是多少uàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额(é)每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和(hé)具体安排(pái)达成共识(shí)，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机(jī)构(gòu)单倍行距是多少在债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的监管合作(zuò)安排(pái)和联络(luò)协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护(hù)投资者合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步(bù)做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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