国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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