一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴(bā)两只中概(gài)股(gǔ)已经成为(wèi)其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好(hǎo)中概互联网公司持续的估(gū)值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消(xiāo)费和(hé)经(jīng)济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举成(chéng)名。他还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴(bā)的(de)增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhò黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石ng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的(de)走势并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极(jí)趋(qū)势(shì)，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一(yī)季(jì)度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银(yín)行的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股(g黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石ǔ)份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一(yī)共和(hé)银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前(qián)已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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