国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋2升是多少斤啊 2升是多少毫升缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才2升是多少斤啊 2升是多少毫升。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOS2升是多少斤啊 2升是多少毫升S直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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