单位净(jìng)值是(shì)股(gǔ)市(shì)术(shù)语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额(é)及赎回金额(é)计算的基础，计(jì)算公式为：基(jī)金单位净值=（基(jī)金(jīn)资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总(zǒng)资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额再除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值=总净资产/基金份(fèn)额。基金(jīn)净值(zhí)一般日(rì)终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查(chá)看每日(rì)基金净值。

单位(wèi)净值是指开放式(shì)基金申购份额(é)及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基础，即基金(jīn)单(dān)位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基金所(suǒ)投资证(zhèng)券市场收(shōu)盘价计算出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各(gè)类成本及(jí)费用后，得出该基(jī)金当日(rì)的资产净(jìng)值。

基金净(jìng)值和(hé)单位(wèi)净值(zhí)是什么意思(sī),有什么区(qū)别呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买基(jī)金的单价，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天的或者(zhě)这个月的(de)，总之是最近(jìn)的(de)）这个基金的单价。单位净值023是指这个(gè)理财产(chǎn)品一(yī)份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净值和(hé)单(dān)位净值就是每一份(fèn)基金(jīn)的价格(gé)，比如基(jī)金净值(zhí)为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最终投(tóu)资者获得1万份的(de)数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额的(de)基金(jīn)在当(dāng)日的价值，累计净值指基(jī)金体现的(de)是(shì)基金成立以来的(de)累计(jì)收益。反(fǎn)映不同：单位(wèi)净(jìng)值反映的是某一时间点基金持有(yǒu)人的权益，累计净值反映基(jī)金在运(yùn)作期间(jiān)的历史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单位净值是指每(měi)个(gè)基金份额的(de)市(shì)场价(jià)值。它的计算方法(fǎ)是将基金的净(jìng)资产除以基金的(de)顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗总份额。净(jìng)资产(chǎn)是指(zhǐ)扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到(dào)基金投资组合中各项资产价格的波动影响(xiǎng)。

指数基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么(me)意(yì)思(sī)

而指(zhǐ)数基金单位(wèi)净值是指，基金公司(sī)根据资产(chǎn)净值，除(chú)以基金份(fèn)额的(de)总额得出(chū)的每一份基金净价(jià)值。简单来(lái)说(shuō)，就(jiù)是基(jī)金的(de)总市值(zhí)除以总(zǒng)份额，得到的结果就(jiù)是单位净值。指数基金的(de)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)通常会随(suí)着市(shì)场波动而上升或下降。

在金融投资领域，单位(wèi)净值是指(zhǐ)一个基金产品(pǐn)的净资产分配到每一(yī)个基(jī)金(jīn)份额上面的金额。也就是说(shuō)，基(jī)金每个份额所(suǒ)代表(biǎo)的价(jià)值就是单位净值。一(yī)般来说(shuō)，基金的净(jìng)值是每个交易日晚间计(jì)算得出的(de)。

基金净值，是又称基金单位净(jìng)值，是每份基金单(dān)位的(de)净资(zī)产价值，等于基金的(de)总资产减去总(zǒng)负债后(hòu)的余额再除以基金全部(bù)发(fā)行(xíng)的单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式基金的(de)申购和赎回都以这个价格进(jìn)行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金(jīn)的(de)价(jià)格(gé)。

基金单位资产净值是每一基金单(dān)位代表(biǎo)的基金(jīn)资产的净(jìng)值(zhí)。基金(jīn)单位资(zī)产净值=(基金(jīn)资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术(shù)语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基(jī)础，计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

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