金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工商银(yín)行承办(bàn)的(de)“沪(hù)市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要(yào)内容(róng)为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估(gū)值(zhí)提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融(róng)板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股(gǔ)等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值(zhí)的中国人寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特(tè)估(gū)的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相(xiāng)对较(jiào)弱板块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步(bù)复苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部(bù)博(bó)弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次(cì)单月(yuè)净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特(tè)征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需(xū)要(yào)时(shí)间(jiān)和(hé)耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特估(gū)的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从(cóng)估值的角度而言(yán)许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观判断，这代(dài)表着资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效(xiào)认购申请份额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配(pèi)售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报(bà《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗o)ETF——广发中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇(huì)添(tiān)富中证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每只产品的首(shǒu)募(mù)规(guī)模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。

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