国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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