一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局的(de)逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度(dù)以(yǐ)来，两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完(wán)全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映在(zài)对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第(dì)一季(jì)度新(xīn)开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入银行(xíng)股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西(xī)太(tài)平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了(le)其他金融(róng)股(gǔ)，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的股价并没(méi)有立即(jí)走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局)的股(gǔ)价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太(tài)平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入(rù)更广泛动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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