金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地(人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思dì)与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手方清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通(tōng)”人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和(hé)香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场(chǎng人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思)稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通(tōng)”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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