今年AI波澜(lán)壮阔的(de)大(dà)行(xíng)情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基金(jīn)经理的观点和真(zhēn)实持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示(shì)，蔡嵩(sōn广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别g)松(sōng)所(suǒ)管理(lǐ)的(de)诺安积极回报基金，一季度主要投(tóu)资(zī)在人工智(zhì)能、算法、应用(yòng)、算(suàn)力端(duān)等领域，因抓(zhuā)住了市场机遇(yù)实现了超62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以来业绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基金。同时，较好的业绩也让(ràng)这(zhè)只冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度(dù)也吸引了(le)多位明(míng)星基金经(jīng)理(lǐ)的关(guān)注(zhù)目(mù)光。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就(jiù)在一(yī)季报表示，一季度在人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的(de)硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人工智能板(bǎn)块(kuài)的带动下，走出了波澜(lán)壮(zhuàng)阔的行情。因(yīn)抓住(zhù)市场机遇，业(yè)绩(jì)一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更(gèng)上一(yī)层(céng)楼。

　　他(tā)在一(yī)季度(dù)积(jī)极拥(yōng)抱(bào)AI，所管理的(de)诺安积极回报成为(wèi)2023年表现(xiàn)最强的主动权益基(jī)金，最(zuì)新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将成(chéng)为(wèi)未来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提(tí)到，海外引领，从算(suàn)法(fǎ)大(dà)模型持续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到算力芯片的突飞(fēi)猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速。国内厂(chǎng)商也(yě)纷纷开(kāi)展(zhǎn)结合自(zì)身业务的人工智能领域的(de)研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背后(hòu)，是相关公司在产(chǎn)业端的(de)积极布局，人工智能浪(làng)潮(cháo)不(bù)可逆。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安(ān)积(jī)极回报基(jī)金一(yī)季度主(zhǔ)要投(tóu)资在人(rén)工智(zhì)能领域，算法、应用、算(suàn)力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持(chí)仓看，前十大重仓股进行了较大幅度(dù)的调(diào)整。相较(jiào)去(qù)年(nián)底，除了(le)中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在(zài)其(qí)前十(shí)大重仓股之列(liè)外，其他重仓股(gǔ)全(quán)部(bù)换，新进了长(zhǎng)川(chuān)科技(jì)、华海清科(kē)、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年(nián)表(biǎo)现神勇，如诺安(ān)积极回报的头号重(zhòng)仓股中微公司，截(jié)至(zhì)4月21日，今年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪(làng)潮信息更是年(nián)内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆科技、江(jiāng)波龙(lóng)等年内(nèi)涨(zhǎng)幅也超60％，这些(xiē)表现较好的(de)重仓股推(tuī)动(dòng)基金(jīn)净(jìng)值大涨。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)来看(kàn)，诺安积极(jí)回报并没有保持去(qù)年底的高仓位，一(yī)季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三(sān)、四季度基本保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三(sān)季末(mò)、四季末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末(mò)，股票(piào)仓位(wèi)一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不(bù)过，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的另外一只基金(jīn)诺安成长(zhǎng)并没(méi)有太(tài)大(dà)变化，前十大重仓股相较(jiào)去年底变化很小，仍重点布局(jú)卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)在诺安成长(zhǎng)的一季报中写道，主要布(bù)局芯片板块(kuài)，在当前的市场位置，迎接即(jí)将(jiāng)到(dào)来的科技大行情。

　　他还(hái)谈(tán)及(jí)芯片(piàn)板块(kuài)的两大细(xì)分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度拐点将至。产业端一季度库存水平接近正常，各厂商二季度毛(máo)利(lì)率水平见底。伴随着(zhe)疫后经济(jì)恢复，未来需求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察(chá)到(dào)，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了突(tū)飞(fēi)猛进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来最强(qiáng)的(de)产业趋(qū)势。海(hǎi)外引领，从(cóng)算法大模(mó)型持续迭(dié)代(dài)，到(dào)各(gè)种应用(yòng)接入AI，再(zài)到(dào)算力(lì)芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘(yuán)侧硬件的(de)拉动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片(piàn)周期拐点(diǎn)提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个(gè)重要(yào)板块是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对中(zhōng)国半导体的制裁已(yǐ)经到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体出(chū)口(kǒu)新(xīn)法案对我国晶(jīng)圆厂极限施压之后(hòu)，进一步(bù)的制裁已经乏善(shàn)可陈。国(guó)内晶(jīng)圆代工厂一方(fāng)面加速(sù)扩产(chǎn)成(chéng)熟制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续(xù)研发攻克先进制程。虽然(rán)美(měi)国的制(zhì)裁对我国先进制程的扩产(chǎn)造成(chéng)了一定的(de)影响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国产化率(lǜ)却取得了(le)突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行(xíng)周期的大(dà)背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可(kě)能(néng)会超预(yù)期。

　　冠军基金规模(mó)“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路(lù)领跑，冠军基金的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截至4月(yuè)21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)积极(jí)回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来(lái)业绩(jì)最(zuì)强的主动权益基金。这(zhè)一业绩(jì)还是受(shòu)到4月21日AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌(diē)影响，若截至4月(yuè)20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠军(jūn)基(jī)金一季度(dù)规模暴增超900％。数据(jù)显示(shì)，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一季(jì)度末规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其(qí)2023年(nián)一季(jì)度的净值涨幅，这(zhè)一规模(mó)暴(bào)涨更(gèng)多(duō)来自(zì)于投(tóu)资者(zhě)申购。相关(guān)蔡嵩松以及(jí)诺安积极回报基金(jīn)的话题(tí)也(yě)屡(lǚ)见(jiàn)报端，成为基民热议的话题。

　　同(tóng)样(yàng)，受(shòu)益于净值大涨以及(jí)投资(zī)者申购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一(yī)季度规模均出现上(shàng)涨，除了诺安积极回报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化(huà)配置同(tóng)样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年(nián)底(dǐ)的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理(lǐ)基金(jīn)的总规(guī)模也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的(de)331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为(wèi)一(yī)季度末“300亿基金经(jīng)理俱(jù)乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进(jìn)行(xíng)挖(wā)掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管理规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调(diào)仓换股方(fāng)向也(yě)受到市场(chǎng)关注。

　　从最新一(yī)季报披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及光模块(kuài)相(xiāng)关板块(kuài)，他(tā)也坦言在(zài)一季度主要(yào)对对人工(gōng)智能相关(guān)产业(yè)链(liàn)进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的(de)兴(xīng)全合(hé)润基金一季度新进了海(hǎi)康威视、澜起科技、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视在2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在(zài)4月15日发(fā)布的《投资者关系(xì)活动记(jì)录表》中，海康威视(shì)表(biǎo)示(shì)，AI技术对(duì)海康威(wēi)视的营收(shōu)增长起了(le)很大的(de)作(zuò)用。<广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别/p>

　　澜起(qǐ)科(kē)技主营(yíng)业(yè)务是为云计算(suàn)和人工智能领域提提供以(yǐ)芯片为基(jī)础(chǔ)的解(jiě)决方(fāng)案，目(mù)前主要产品(pǐn)包括内存(cún)接(jiē)口等。晶晨股份也是(shì)全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计厂(chǎng)商(shāng)。

　　作为数(shù)据中心光(guāng)模块供应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今(jīn)年以来(lái)暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时间就狂买8个多(duō)亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超媒、普洛(luò)药(yào)业在(zài)内的(de)四只个(gè)股在一季度退(tuì)出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除(chú)了(le)兴全合润，谢治宇管理的另外一只可投(tóu)港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联(lián)网板(bǎn)块中的(de)腾讯控(kòng)股也(yě)是(shì)其主(zhǔ)要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风险因素减弱，一季(jì)度(dù)A股市(shì)场上证(zhèng)指(zhǐ)数(shù)上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分化(huà)更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带动的人(rén)工智能、中字(zì)头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报(bào)告期(qī)内维广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别持(chí)了(le)较高仓位，对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和布局。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好(hǎo)投资性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大(dà)众(zhòng)消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心(xīn)竞争力(lì)在当年(nián)弱市环境下斩(zhǎn)获超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市场(chǎng)备受关注的基金经理(lǐ)。

　　招商核(hé)心竞争力一季报的披露揭开了朱(zhū)红裕(yù)的投资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票市值占基金总资产比例(lì)为93.84％，处于该基(jī)金成立以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的(de)态度。从该基金(jīn)2022年(nián)中报、三季(jì)报(bào)、年报(bào)来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底，一季度朱红(hóng)裕配置A股比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数据(jù)显示，招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置中国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金(jīn)净(jìng)值比例(lì)分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个(gè)数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点布局(jú)了信息(xī)技术、可(kě)选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持(chí)有比(bǐ)例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底(dǐ)，朱(zhū)红裕整体做(zuò)了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民航信息(xī)网(wǎng)络(luò)、安(ān)琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希望教育、中航光电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一(yī)季度初期，我们基于对经济(jì)复苏预期大概(gài)率(lǜ)偏弱(ruò)的判断，主(zhǔ)要减持了(le)经济(jì)复苏(sū)敏感度(dù)相对较高的部分制造业(yè)，增持了(le)计算机、大众消费品等行业，同时，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢低增持了(le)港(gǎng)股中(zhōng)可能面临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言(yán)，虽然创造了(le)一定的超额(é)收(shōu)益，但市(shì)场(chǎng)的(de)博弈程度超出了我(wǒ)们的预期，导致对部分行(xíng)业的(de)定价出现(xiàn)了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基于中长期的(de)行业研究视野，逆(nì)势而行(xíng)。

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