私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再次(cì)出现在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智能技(jì)术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依(yī)托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程(chéng)度(dù)上影响了当(dāng)期利(lì)润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之(zhī)一(yī)，早在2018年(nián)二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和(hé)浮(fú)亏的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东(dōng)也在(zài)去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度分(fēn)别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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