国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减(粤西是指什么地方jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是粤西是指什么地方东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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