私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持(chí)股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科(kē)技股，例(lì)如软(ruǎn)件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单(dān)、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合(hé)同签(qiān)署需要调(diào)整的(de)过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在(zài)每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季度分别减持容(róng)百科(kē)技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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