国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tón哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音g)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(ní哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音ng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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