国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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