近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿(yì)元(yuán)，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的中特(tè)估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪面(miàn)和(hé)资金面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催(cuī)化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不(bù)计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美(měi)容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情内部(bù)轮(lún)动(dòng)分化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估行情发(fā)酵(jiào)月余(yú)，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也(yě)有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国(guó)际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其(qí)中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油(yóu)、设(shè)计总院本周累计加仓(cāng)均在3亿(yì)元(yuán)以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日(rì)研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修(xiū)复仍在演绎。短期行情在(zài)热点猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么(diǎn)题材上体(tǐ)现出较(jiào)高(gāo)的赚钱(qián)效应。长期在国企改革的深度价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大(dà)增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看，未来的(de)投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注(zhù)央企战略(lüè)性重(zhòng)组和专(zhuān)业化整合(hé)，以及存在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台(tái)或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前(qián)基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等(děng)原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低(dī)，但是受益(yì)业务预期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如(rú)公共(gòng)事业领(lǐng)域与三大(dà)通信(xìn)运营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事(shì)业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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