国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lih2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称án)续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(bih2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称àn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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