国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín国家常务委员7人，国家常务委员7人简历)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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