国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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