国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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