国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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