金融界5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开(kāi)。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金(jīn)融板块(kuài)开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股(gǔ)等都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券(quàn)触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国(guó)人寿一度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储(chǔ)银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出(chū)，部(bù)分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力(lì)相对较(jiào)弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对(duì)偏空(kōng)。中信证券研(yán)报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶(jiē)段性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过度博(bó)弈降(jiàng)低(dī)了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相(xiāng)比，有买方更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙(lóng)头在连续(xù)涨停(tíng)后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判(pàn)断，这代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味(wèi)着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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